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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AN Terrains | 89 495.00 | 53 774.00 | 35 720.00 | 89 495.00 |
AP Constructions | 304 559.00 | 117 031.00 | 187 528.00 | 304 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 707.00 | 341 074.00 | 32 632.00 | 373 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 19 527.00 | 9 187.00 | 28 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 822.00 | 536 088.00 | 268 733.00 | 804 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
BN En cours de production de biens | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 258.00 | 1 578.00 | 100 679.00 | 102 258.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 311 570.00 | | 311 570.00 | 311 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 283.00 | 1 578.00 | 610 705.00 | 612 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 106.00 | 537 667.00 | 879 439.00 | 1 417 106.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 415 285.00 | | | 415 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 604.00 | | | 216 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 153.00 | | | 464 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 439.00 | | | 879 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 433.00 | | 16 389.00 | 788 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 089.00 | | 16 389.00 | 780 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 313.00 | 32 776.00 | | 503 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 633.00 | 32 776.00 | | 498 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 604.00 | 39 610.00 | 109 113.00 | 216 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 159.00 | 116 720.00 | 439.00 | 117 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 154.00 | 287 159.00 | 109 113.00 | 464 154.00 |