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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 3 059.00 | 1 585.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 350.00 | 155 078.00 | 14 273.00 | 169 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 994.00 | 158 136.00 | 15 858.00 | 173 994.00 |
BT Marchandises | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 372 056.00 | | 372 056.00 | 372 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 641.00 | | 528 641.00 | 528 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 635.00 | 158 136.00 | 544 499.00 | 702 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 176.00 | 226 480.00 | | 106 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 398.00 | 77 993.00 | | 141 398.00 |
DL TOTAL (I) | 261 756.00 | 312 858.00 | | 261 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 424.00 | 970.00 | | 197 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 23 011.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 959.00 | 50 048.00 | | 63 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 743.00 | 74 029.00 | | 282 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 499.00 | 386 887.00 | | 544 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 743.00 | 74 029.00 | | 282 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 336.00 | | 2 657.00 | 171 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 336.00 | | 2 657.00 | 171 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 996.00 | 9 140.00 | | 148 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 996.00 | 9 140.00 | | 148 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 743.00 | 282 743.00 | | 282 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 6 875.00 | | 6 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 628.00 | 23 194.00 | | 36 628.00 |
ST Autres comptes | 56 733.00 | 50 759.00 | | 56 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 332.00 | 57 858.00 | | 62 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 600.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | 8 475.00 | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 693.00 | 131 811.00 | | 155 693.00 |