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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 3 350.00 | 1 293.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 600.00 | 162 050.00 | 7 551.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 243.00 | 165 400.00 | 8 844.00 | 174 243.00 |
BT Marchandises | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 933.00 | 165 400.00 | 367 533.00 | 532 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 536.00 | 106 176.00 | | 35 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 522.00 | 141 398.00 | | 148 522.00 |
DL TOTAL (I) | 198 278.00 | 261 756.00 | | 198 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 197 424.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 21 360.00 | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 63 959.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 256.00 | 282 743.00 | | 169 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 533.00 | 544 499.00 | | 367 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 256.00 | 282 743.00 | | 169 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 994.00 | | 250.00 | 173 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 994.00 | | 250.00 | 173 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 136.00 | 7 263.00 | | 158 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 136.00 | 7 263.00 | | 158 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 6 974.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 082.00 | 36 628.00 | | 111 082.00 |
ST Autres comptes | 38 132.00 | 56 733.00 | | 38 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 159.00 | 62 332.00 | | 54 159.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 637.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | 8 611.00 | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 624.00 | 168 844.00 | | 158 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 977.00 | 98 062.00 | | 104 977.00 |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 632.00 | 155 693.00 | | 204 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |