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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 043.00 | 440.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789 081.00 | 1 986 472.00 | 3 802 609.00 | 5 789 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 656.00 | 1 989 515.00 | 3 901 140.00 | 5 890 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
BZ Autres créances | 260 278.00 | | 260 278.00 | 260 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 067.00 | 22 812.00 | 155 255.00 | 178 067.00 |
CF Disponibilités | 429 092.00 | | 429 092.00 | 429 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 032.00 | 22 812.00 | 1 174 221.00 | 1 197 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 688.00 | 2 012 327.00 | 5 075 361.00 | 7 087 688.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
DG Autres réserves | 1 219 802.00 | 1 030 758.00 | | 1 219 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | 189 044.00 | | 106 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 243.00 | 1 439 971.00 | | 1 546 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 039.00 | 2 259 407.00 | | 3 064 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 434.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | 769 222.00 | | 313 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 992.00 | 66 198.00 | | 129 992.00 |
EA Autres dettes | 21 490.00 | 167 280.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 118.00 | 3 262 540.00 | | 3 529 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 361.00 | 4 702 511.00 | | 5 075 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 962.00 | | 2 942 596.00 | 5 594 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 38 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 903.00 | 5 890 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642 103.00 | 5 851 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 455.00 | | 2 925 494.00 | 5 568 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | 17 102.00 | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 591.00 | 1 525 258.00 | 1 322 334.00 | 1 786 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 591.00 | 1 525 258.00 | 1 322 334.00 | 1 786 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 19 668.00 | | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 19 668.00 | | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 19 668.00 | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 142.00 | 313 142.00 | | 313 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
UX Autres créances clients | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 039.00 | 1 351 976.00 | 1 712 064.00 | 3 064 039.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 773.00 | 586 179.00 | 19 594.00 | 605 773.00 |
VW T.V.A. | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 118.00 | 1 817 054.00 | 1 712 064.00 | 3 529 118.00 |