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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 198.00 | 285.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 634 630.00 | 2 818 072.00 | 4 816 558.00 | 7 634 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 417.00 | 2 821 270.00 | 4 913 148.00 | 7 734 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 768.00 | | 319 768.00 | 319 768.00 |
BZ Autres créances | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 248.00 | 16 378.00 | 194 870.00 | 211 248.00 |
CF Disponibilités | 566 532.00 | | 566 532.00 | 566 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 861.00 | 16 378.00 | 1 361 483.00 | 1 377 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 279.00 | 2 837 648.00 | 6 274 631.00 | 9 112 279.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 211 784.00 | | |
DG Autres réserves | 1 537 858.00 | 1 219 802.00 | | 1 537 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 494.00 | 106 272.00 | | 347 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 736.00 | 1 546 243.00 | | 1 893 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 957.00 | 3 064 039.00 | | 3 753 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | 454.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 772.00 | 318 218.00 | | 333 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 500.00 | 129 992.00 | | 188 500.00 |
EA Autres dettes | 93 233.00 | 21 490.00 | | 93 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 895.00 | 3 534 194.00 | | 4 380 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 631.00 | 5 080 437.00 | | 6 274 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 121.00 | 3 534 194.00 | | 2 304 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 783.00 | | 3 679 282.00 | 5 888 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 648.00 | 7 734 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 648.00 | 7 695 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849 974.00 | | 3 679 197.00 | 5 849 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 809.00 | | 85.00 | 38 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 515.00 | 1 532 789.00 | 701 035.00 | 1 989 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 515.00 | 1 532 789.00 | 701 035.00 | 1 989 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 812.00 | | 6 434.00 | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | | 6 434.00 | 22 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 812.00 | | 6 434.00 | 22 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 319 768.00 | 319 768.00 | | 319 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 028.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 518.00 | 888 518.00 | | 888 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 439.00 | 788 666.00 | 2 045 213.00 | 2 865 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 710.00 | | | 1 460 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 861.00 | | | 969 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 760.00 | 600 081.00 | 19 679.00 | 619 760.00 |
VW T.V.A. | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 894.00 | 2 304 121.00 | 2 045 213.00 | 4 380 894.00 |