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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 034.00 | 57 446.00 | 22 587.00 | 80 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 999.00 | 57 446.00 | 52 553.00 | 109 999.00 |
060 Stock marchandises | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
072 Créances – Autres | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
084 Disponibilités | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 413.00 | | 230 413.00 | 230 413.00 |
110 Total général Actif | 340 413.00 | 57 446.00 | 282 966.00 | 340 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 164.00 | | | 274 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 663.00 | | | 298 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 149.00 | | | -32 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 259.00 | | | -32 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 413.00 | | | 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |