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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 988.00 | 63 436.00 | 19 552.00 | 82 988.00 |
040 Immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 033.00 | 63 436.00 | 50 597.00 | 114 033.00 |
060 Stock marchandises | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
072 Créances – Autres | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
084 Disponibilités | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
110 Total général Actif | 297 781.00 | 63 436.00 | 234 345.00 | 297 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 276.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |