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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 782.00 | 27 124.00 | 6 658.00 | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 285.00 | 231 103.00 | 467 182.00 | 698 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 367.00 | 258 227.00 | 748 140.00 | 1 006 367.00 |
BT Marchandises | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 677.00 | 258 227.00 | 840 450.00 | 1 098 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 68 523.00 | 57 097.00 | | 68 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 51 426.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 83 207.00 | 117 103.00 | | 83 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 300.00 | 48 046.00 | | 304 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 351.00 | 299 367.00 | | 339 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 55 944.00 | | 58 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | 40 528.00 | | 36 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 242.00 | 443 885.00 | | 757 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 450.00 | 560 988.00 | | 840 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 723.00 | 42 282.00 | 15 778.00 | 231 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 723.00 | 42 282.00 | 15 778.00 | 231 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 352.00 | 339 352.00 | | 339 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 300.00 | 87 009.00 | 217 291.00 | 304 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 416.00 | 49 476.00 | | 49 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 716.00 | 49 476.00 | 300.00 | 49 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 242.00 | 539 951.00 | 217 291.00 | 757 242.00 |