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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 29 001.00 | 7 053.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 141.00 | 299 381.00 | 406 759.00 | 706 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 497.00 | 328 383.00 | 688 113.00 | 1 016 497.00 |
BT Marchandises | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 233.00 | 328 383.00 | 773 849.00 | 1 102 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 493.00 | | | 663 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 849.00 | | | 773 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 721.00 | | | 424 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 227.00 | 70 156.00 | | 258 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227.00 | 70 156.00 | | 258 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 008.00 | 88 235.00 | 238 773.00 | 327 008.00 |
VI Groupe et associés | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 484.00 | 424 721.00 | 238 773.00 | 663 484.00 |