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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 114 505.00 | 67 716.00 | 46 789.00 | 114 505.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 027.00 | 67 716.00 | 48 311.00 | 116 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 609.00 | 67 716.00 | 50 893.00 | 118 609.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 585.00 | -331 085.00 | | -553 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 593.00 | -222 500.00 | | -244 593.00 |
DL TOTAL (I) | -791 178.00 | -546 585.00 | | -791 178.00 |
DP Provisions pour risques | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 128.00 | 457 173.00 | | 457 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 10 672.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 490.00 | 607 845.00 | | 607 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 893.00 | 61 260.00 | | 50 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 128.00 | | | 457 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 581.00 | 64 500.00 | | -234 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699.00 | 86 979.00 | | 6 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 292.00 | 309 479.00 | | 251 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 593.00 | -222 500.00 | | -244 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 581.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 699.00 | 988.00 | 971.00 | 67 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 699.00 | 988.00 | 971.00 | 67 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 699.00 | 235 569.00 | 971.00 | 67 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VI Groupe et associés | 457 128.00 | 457 128.00 | | 457 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 490.00 | 607 490.00 | | 607 490.00 |