| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 108 221.00 | 75 762.00 | 32 459.00 | 108 221.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 417.00 | 75 762.00 | 32 655.00 | 108 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 999.00 | 75 762.00 | 35 237.00 | 110 999.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 178.00 | -553 585.00 | | -798 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 485.00 | -244 593.00 | | -41 485.00 |
DL TOTAL (I) | -832 663.00 | -791 178.00 | | -832 663.00 |
DP Provisions pour risques | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 957.00 | 457 128.00 | | 482 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 319.00 | 607 490.00 | | 633 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 237.00 | 50 893.00 | | 35 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630.00 | 6 699.00 | | 4 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 115.00 | 251 292.00 | | 46 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 485.00 | -244 593.00 | | -41 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 716.00 | 8 119.00 | 73.00 | 67 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 716.00 | 8 119.00 | 73.00 | 67 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 297.00 | 8 119.00 | 73.00 | 302 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VI Groupe et associés | 482 957.00 | 482 957.00 | | 482 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 319.00 | 633 319.00 | | 633 319.00 |