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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 15 780.00 | 10 795.00 | 26 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 575.00 | 15 780.00 | 33 795.00 | 49 575.00 |
060 Stock marchandises | 21 889.00 | 1 646.00 | 20 243.00 | 21 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 180.00 | 1 646.00 | 33 533.00 | 35 180.00 |
110 Total général Actif | 84 755.00 | 17 427.00 | 67 328.00 | 84 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 377.00 | 116 755.00 | | 131 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | 722.00 | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 848.00 | 117 477.00 | | 132 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 490.00 | 70 810.00 | | 72 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 556.00 | -5 631.00 | | -6 556.00 |
242 Autres charges externes. | 23 473.00 | 21 580.00 | | 23 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 105.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 15 650.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | 7 226.00 | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 2 979.00 | | 1 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 646.00 | 1 463.00 | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 59.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 901.00 | 116 242.00 | | 125 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 947.00 | 1 235.00 | | 6 947.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 185.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 335.00 | 1 050.00 | | 5 335.00 |