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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 24 537.00 | 19 624.00 | 44 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 161.00 | 24 537.00 | 42 624.00 | 67 161.00 |
060 Stock marchandises | 50 766.00 | 7 842.00 | 42 924.00 | 50 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 523.00 | 7 842.00 | 98 681.00 | 106 523.00 |
110 Total général Actif | 173 685.00 | 32 379.00 | 141 305.00 | 173 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 305.00 | 185 350.00 | | 235 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 14 250.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 1 940.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 648.00 | 201 729.00 | | 246 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 025.00 | 102 444.00 | | 140 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 227.00 | -8 389.00 | | -17 227.00 |
242 Autres charges externes. | 33 056.00 | 28 568.00 | | 33 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 3 144.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | 25 900.00 | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 16 379.00 | 14 636.00 | | 16 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 2 989.00 | | 3 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 842.00 | 2 683.00 | | 7 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 703.00 | 171 976.00 | | 216 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 944.00 | 29 753.00 | | 29 944.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 436.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 447.00 | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 335.00 | 26 870.00 | | 26 335.00 |