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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 2 589.00 | 4 580.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 5 344.00 | 3 914.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 910.00 | 24 656.00 | 17 254.00 | 41 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 32 589.00 | 26 922.00 | 59 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 622 866.00 | | 622 866.00 | 622 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 610.00 | | 668 610.00 | 668 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 122.00 | 32 589.00 | 695 532.00 | 728 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 023.00 | | | 269 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
DL TOTAL (I) | 527 392.00 | | | 527 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 532.00 | | | 695 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 188.00 | | 9 324.00 | 50 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 5 500.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | | 3 824.00 | 47 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 5 512.00 | | 27 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 919.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 406.00 | 4 593.00 | | 25 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 17 707.00 | 1 173.00 | 18 880.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 092.00 | | | 42 092.00 |