| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 3 589.00 | 3 580.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 4 206.00 | 3 053.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 457.00 | 24 013.00 | 16 443.00 | 40 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 059.00 | 31 808.00 | 24 250.00 | 56 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 397 246.00 | | 397 246.00 | 397 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 342.00 | | 491 342.00 | 491 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 401.00 | 31 808.00 | 515 593.00 | 547 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
DL TOTAL (I) | 443 513.00 | | | 443 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 593.00 | | | 515 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 512.00 | | 2 304.00 | 59 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 56 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 47 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 169.00 | | 2 304.00 | 51 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 589.00 | 4 976.00 | 5 757.00 | 32 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 1 000.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 976.00 | 5 757.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 635.00 | 52 462.00 | 1 173.00 | 53 635.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 845.00 | | | 50 845.00 |