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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 795.00 | 28 070.00 | 7 725.00 | 35 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 993.00 | 28 070.00 | 45 923.00 | 73 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
110 Total général Actif | 86 059.00 | 28 070.00 | 57 989.00 | 86 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 989.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
252 Charges sociales | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 836.00 | | | 246 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |