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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 716.00 | 34 873.00 | 5 843.00 | 40 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 914.00 | 34 873.00 | 44 041.00 | 78 914.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
110 Total général Actif | 92 305.00 | 34 873.00 | 57 432.00 | 92 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
252 Charges sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |