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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 262.00 | 364.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 1 262.00 | 5 404.00 | 6 666.00 |
BT Marchandises | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 346.00 | | 126 348.00 | 126 346.00 |
BZ Autres créances | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 458.00 | | 394 458.00 | 394 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 124.00 | 1 262.00 | 399 862.00 | 401 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 771.00 | 62 216.00 | | 79 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 319.00 | 17 555.00 | | -330 319.00 |
DL TOTAL (I) | -234 048.00 | 96 271.00 | | -234 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 302.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 704.00 | 14 245.00 | | 350 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 657.00 | 115 276.00 | | 212 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | 97 642.00 | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | | 33 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 910.00 | 261 083.00 | | 633 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 862.00 | 357 354.00 | | 399 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 333.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 333.00 | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 651.00 | 347 651.00 | | 347 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 024.00 | 227 985.00 | 5 040.00 | 233 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 910.00 | 633 910.00 | | 633 910.00 |