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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 575.00 | 6 245.00 | 17 330.00 | 23 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 715.00 | 6 245.00 | 22 470.00 | 28 715.00 |
BT Marchandises | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 805.00 | 51 917.00 | 79 888.00 | 131 805.00 |
BZ Autres créances | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 187.00 | 51 917.00 | 451 270.00 | 503 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 902.00 | 58 162.00 | 473 740.00 | 531 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 79 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 565.00 | -250 548.00 | | -152 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 676.00 | 97 983.00 | | 107 676.00 |
DL TOTAL (I) | -28 390.00 | -136 065.00 | | -28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 1 057.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 351.00 | 313 776.00 | | 272 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | 145 097.00 | | 158 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 890.00 | 58 199.00 | | 70 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 130.00 | 518 129.00 | | 502 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 740.00 | 382 063.00 | | 473 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 314.00 | | 3 027.00 | 27 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 23 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | | 3 027.00 | 22 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 4 454.00 | 1 626.00 | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 4 454.00 | 1 626.00 | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 212.00 | 269 212.00 | | 269 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VP Divers | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 045.00 | 262 905.00 | 5 140.00 | 268 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 130.00 | 502 130.00 | | 502 130.00 |