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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 143.00 | 1 064.00 | 2 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 245.00 | 1 143.00 | 41 101.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 021.00 | 1 143.00 | 49 878.00 | 51 021.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 145.00 | | 4 100.00 | 38 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 936.00 | | 4 100.00 | 35 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 441.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 441.00 | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 39 236.00 | |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |