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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 148.00 | 2 660.00 | 5 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 153.00 | 3 148.00 | 130 004.00 | 133 153.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 061.00 | 3 148.00 | 233 913.00 | 237 061.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
DL TOTAL (I) | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 845.00 | | 90 308.00 | 42 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 036.00 | | 90 308.00 | 37 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246.00 | 901.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 901.00 | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 098.00 | 1 709.00 | 126 388.00 | 128 098.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |