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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 960.00 | 10 480.00 | 70 480.00 | 80 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 7 413.00 | 20 570.00 | 27 983.00 |
040 Immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 357.00 | 17 893.00 | 95 464.00 | 113 357.00 |
060 Stock marchandises | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
072 Créances – Autres | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
084 Disponibilités | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
110 Total général Actif | 294 687.00 | 17 893.00 | 276 794.00 | 294 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 278.00 | 83 373.00 | | 66 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 327.00 | 212 607.00 | | 227 327.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | 1 746.00 | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 886.00 | 297 726.00 | | 294 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 210.00 | 80 244.00 | | 66 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 025.00 | -4 908.00 | | -5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 72 538.00 | 63 386.00 | | 72 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 382.00 | 695.00 | | 10 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 517.00 | 82 321.00 | | 90 517.00 |
252 Charges sociales | 27 331.00 | 34 924.00 | | 27 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 4 892.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 590.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 491.00 | 262 145.00 | | 265 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 394.00 | 35 581.00 | | 29 394.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 354.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 183.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 5 284.00 | | 4 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 753.00 | 29 760.00 | | 24 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 909.00 | | | 24 909.00 |