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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 960.00 | 10 480.00 | 70 480.00 | 80 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 589.00 | 12 550.00 | 65 039.00 | 77 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 963.00 | 23 030.00 | 139 933.00 | 162 963.00 |
060 Stock marchandises | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 325.00 | | 133 325.00 | 133 325.00 |
072 Créances – Autres | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
084 Disponibilités | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
110 Total général Actif | 424 439.00 | 23 030.00 | 401 408.00 | 424 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 670.00 | 66 278.00 | | 86 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 039.00 | 227 327.00 | | 325 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 1 281.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 915.00 | 294 886.00 | | 414 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 711.00 | 66 210.00 | | 73 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | -5 025.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 100 978.00 | 72 538.00 | | 100 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 824.00 | 10 382.00 | | 12 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 829.00 | 90 517.00 | | 132 829.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | 27 331.00 | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 3 166.00 | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 373.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 545.00 | 265 491.00 | | 332 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 370.00 | 29 394.00 | | 82 370.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 385.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 82.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 4 174.00 | | 16 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 724.00 | 24 753.00 | | 64 724.00 |