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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CU Autres participations | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 371.00 | 51 956.00 | | 64 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 12 416.00 | | 1 331.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | 5 353.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 72 641.00 | 70 824.00 | | 72 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 614.00 | 42 697.00 | | 21 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 632.00 | 22 307.00 | | 40 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 3 681.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 207.00 | 68 685.00 | | 67 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 849.00 | 139 509.00 | | 139 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 207.00 | 51 028.00 | | 67 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 1 168.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 168.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -1 168.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963.00 | 16 613.00 | | 4 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 4 197.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 12 416.00 | | 1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 353.00 | 487.00 | | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 1 168.00 | | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |