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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 702.00 | 64 371.00 | | 65 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 286.00 | 1 331.00 | | -82 286.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 839.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 483.00 | 72 641.00 | | -15 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | 40 632.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 4 961.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 763.00 | 67 207.00 | | 40 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 280.00 | 139 849.00 | | 25 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 763.00 | 67 207.00 | | 40 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 464.00 | 487.00 | | 131 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 625.00 | -487.00 | | -75 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 878.00 | 4 963.00 | | 55 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 164.00 | 3 632.00 | | 138 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 286.00 | 1 331.00 | | -82 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 464.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 464.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |