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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 340.00 | 680.00 | 1 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 403.00 | 340.00 | 178 063.00 | 178 403.00 |
060 Stock marchandises | 211 606.00 | 17 850.00 | 193 756.00 | 211 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
084 Disponibilités | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 805.00 | 17 850.00 | 385 955.00 | 403 805.00 |
110 Total général Actif | 582 208.00 | 18 190.00 | 564 018.00 | 582 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 602 490.00 | | | 602 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 490.00 | | | 615 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 758.00 | | | 464 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 563.00 | | | -48 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
252 Charges sociales | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 998.00 | | | 612 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
280 Produits financiers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 403.00 | | | 178 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |