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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 787.00 | | 588 787.00 | 588 787.00 |
072 Créances – Autres | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
084 Disponibilités | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 429.00 | | 745 429.00 | 745 429.00 |
110 Total général Actif | 1 585 749.00 | | 1 585 749.00 | 1 585 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 254 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 585 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 132 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
242 Autres charges externes. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 583 653.00 | | | 583 653.00 |
252 Charges sociales | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 832.00 | | | 593 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
280 Produits financiers | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 320.00 | | | 840 320.00 |