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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 022.00 | | 601 022.00 | 601 022.00 |
BZ Autres créances | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 261 938.00 | | 261 938.00 | 261 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 460.00 | | 1 139 460.00 | 1 139 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 780.00 | | 1 979 780.00 | 1 979 780.00 |
CU Autres participations | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 374 140.00 | | | 374 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 862.00 | | | 288 862.00 |
DL TOTAL (I) | 942 402.00 | | | 942 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 336.00 | | | 590 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 379.00 | | | 1 037 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 780.00 | | | 1 979 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 905.00 | | | 925 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 255.00 | | 765 255.00 | 765 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 255.00 | | 765 255.00 | 765 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 101.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 515.00 | | | 1 002 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 653.00 | | | 713 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 862.00 | | | 288 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 320.00 | | | 840 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 320.00 | | | 840 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 286.00 | 35 715.00 | 53 571.00 | 89 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 022.00 | 601 022.00 | | 601 022.00 |
VB T. V. A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VC Groupe et associés | 230 346.00 | 230 346.00 | | 230 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 380.00 | 28 477.00 | 57 903.00 | 86 380.00 |
VI Groupe et associés | 501 050.00 | 501 050.00 | | 501 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 522.00 | 877 522.00 | | 877 522.00 |
VW T.V.A. | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 379.00 | 925 905.00 | 111 474.00 | 1 037 379.00 |