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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 3 838.00 | 1 499.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 17 504.00 | 392.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 314.00 | 21 342.00 | 92 972.00 | 114 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | 13 750.00 | 5 360.00 | 19 110.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 560.00 | 13 750.00 | 37 810.00 | 51 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 873.00 | 35 092.00 | 130 782.00 | 165 873.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 925.00 | -438 590.00 | | -479 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | -41 335.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 27 753.00 | 20 075.00 | | 27 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 816.00 | 28 236.00 | | 14 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | 20 143.00 | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 88 702.00 | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 20 443.00 | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 10 067.00 | | 5 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | 2 571.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 029.00 | 170 163.00 | | 103 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 782.00 | 190 238.00 | | 130 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 040.00 | 78 342.00 | 108 382.00 | 30 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040.00 | 78 342.00 | 108 382.00 | 30 040.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 530.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 530.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 941.00 | -2 530.00 | | 40 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 433.00 | 100 672.00 | | 149 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 755.00 | 142 007.00 | | 141 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678.00 | -41 335.00 | | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 1 761.00 | | 19 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 1 067.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | 694.00 | | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 3 737.00 | 1 326.00 | 5 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 028.00 | 101 702.00 | 1 326.00 | 103 028.00 |