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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 503.00 | 275 240.00 | 94 263.00 | 369 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 779.00 | 100 819.00 | 138 960.00 | 239 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 396.00 | 376 059.00 | 543 337.00 | 919 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 049.00 | 376 059.00 | 802 990.00 | 1 179 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 800.00 | 216 294.00 | | 236 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 007.00 | 20 505.00 | | 100 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 572.00 | 15 572.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 370 379.00 | 274 372.00 | | 370 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 247.00 | 261 999.00 | | 169 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 163.00 | 101 533.00 | | 98 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 332.00 | | 54 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | 67 170.00 | | 102 660.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 48 000.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 610.00 | 533 036.00 | | 432 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 990.00 | 807 408.00 | | 802 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 316.00 | 363 939.00 | | 85 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 248.00 | 83 931.00 | 85 317.00 | 169 248.00 |
VI Groupe et associés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 611.00 | 347 294.00 | 85 317.00 | 432 611.00 |