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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 503.00 | 310 651.00 | 58 852.00 | 369 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 816.00 | 131 384.00 | 121 432.00 | 252 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 007.00 | 442 035.00 | 492 972.00 | 935 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 991.00 | | 238 991.00 | 238 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 999.00 | 442 035.00 | 731 964.00 | 1 173 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 463 005.00 | | | 463 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 958.00 | | | 268 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 964.00 | | | 731 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 388.00 | 27 052.00 | 58 336.00 | 85 388.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 959.00 | 210 622.00 | 58 336.00 | 268 959.00 |