| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 45 413.00 | 30 432.00 | 14 981.00 | 45 413.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 068.00 | 30 432.00 | 15 636.00 | 46 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
060 Stock marchandises | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
110 Total général Actif | 82 309.00 | 30 432.00 | 51 876.00 | 82 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 876.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |