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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 868.00 | 391.00 | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 18 284.00 | 28 893.00 | 47 178.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 092.00 | 19 152.00 | 29 940.00 | 49 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
060 Stock marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
110 Total général Actif | 81 438.00 | 19 152.00 | 62 285.00 | 81 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |