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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 6 273.00 | 1 013.00 | 7 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 254.00 | 6 273.00 | 5 981.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 877.00 | | 904 877.00 | 904 877.00 |
BZ Autres créances | 246 409.00 | | 246 409.00 | 246 409.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 035.00 | | 1 154 035.00 | 1 154 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 289.00 | 6 273.00 | 1 160 016.00 | 1 166 289.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 739.00 | -21 972.00 | | -109 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | -87 767.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 148 573.00 | 140 261.00 | | 148 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 666.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 999.00 | 361 633.00 | | 344 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 237 852.00 | | 179 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 321.00 | 272 325.00 | | 236 321.00 |
EA Autres dettes | 250 308.00 | 12 042.00 | | 250 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 443.00 | 884 518.00 | | 1 011 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 016.00 | 1 024 779.00 | | 1 160 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 518.00 | 743 947.00 | | 884 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 666.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | 2 512.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | -2 512.00 | | -6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 531.00 | 1 091 149.00 | | 640 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 219.00 | 1 178 916.00 | | 632 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | -87 767.00 | | 8 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 1.00 | 13 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 4 968.00 | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | | 12 254.00 | 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 1.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 2 107.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 2 107.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 308.00 | 250 308.00 | | 250 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 904 877.00 | 904 877.00 | | 904 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 344 999.00 | 344 999.00 | | 344 999.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 764.00 | 1 154 004.00 | 4 760.00 | 1 158 764.00 |
VW T.V.A. | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 443.00 | 1 011 443.00 | | 1 011 443.00 |