| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 356.00 | 1 544.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 4 356.00 | 2 313.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 994.00 | 45 000.00 | 835 994.00 | 880 994.00 |
BZ Autres créances | 303 082.00 | | 303 082.00 | 303 082.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 207.00 | 45 000.00 | 1 142 207.00 | 1 187 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 876.00 | 49 356.00 | 1 144 520.00 | 1 193 876.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 427.00 | -109 739.00 | | -101 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 535.00 | 8 312.00 | | -179 535.00 |
DL TOTAL (I) | -30 962.00 | 148 573.00 | | -30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 049.00 | 344 999.00 | | 599 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 123.00 | 179 782.00 | | 226 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 948.00 | 236 321.00 | | 250 948.00 |
EA Autres dettes | 99 327.00 | 250 308.00 | | 99 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 482.00 | 1 011 443.00 | | 1 175 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 520.00 | 1 160 016.00 | | 1 144 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 482.00 | 1 011 443.00 | | 1 175 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 049.00 | | | 599 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 083.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 6 072.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -6 072.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 946.00 | 640 531.00 | | 391 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 480.00 | 632 219.00 | | 571 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 535.00 | 8 312.00 | | -179 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 254.00 | | 1 615.00 | 12 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 5 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | | 1 615.00 | 7 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 1 083.00 | 3 000.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 1 083.00 | 3 000.00 | 6 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 835 994.00 | 835 994.00 | | 835 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 599 049.00 | 599 049.00 | | 599 049.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 066.00 | 278 066.00 | | 278 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 645.00 | 1 187 085.00 | 560.00 | 1 187 645.00 |
VW T.V.A. | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 482.00 | 1 175 482.00 | | 1 175 482.00 |