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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
110 Total général Actif | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 866.00 | 122 808.00 | | 88 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 319.00 | 3 514.00 | | 11 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 186.00 | 126 321.00 | | 106 186.00 |
242 Autres charges externes. | 46 097.00 | 57 133.00 | | 46 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 1 049.00 | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 403.00 | 46 002.00 | | 30 403.00 |
252 Charges sociales | 3 664.00 | 6 940.00 | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 7.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 248.00 | 111 132.00 | | 86 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 937.00 | 15 190.00 | | 19 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 2 846.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 843.00 | 329.00 | | 2 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 438.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 259.00 | 10 577.00 | | 19 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |