| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377 312.00 | | 377 312.00 | 377 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 1 837.00 | 7 565.00 | 9 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 714.00 | 1 837.00 | 384 877.00 | 386 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
110 Total général Actif | 420 894.00 | 1 837.00 | 419 057.00 | 420 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 294 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 882.00 | 88 866.00 | | 103 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 620.00 | 11 319.00 | | 3 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 502.00 | 106 186.00 | | 107 502.00 |
242 Autres charges externes. | 38 246.00 | 46 097.00 | | 38 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 5 284.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 019.00 | 30 403.00 | | 19 019.00 |
252 Charges sociales | 4 276.00 | 3 664.00 | | 4 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 800.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 400.00 | 86 248.00 | | 68 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 102.00 | 19 937.00 | | 39 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 445.00 | 1 230.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 843.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 2 355.00 | | 5 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 008.00 | 19 259.00 | | 32 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 267 312.00 | | | 267 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |