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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 137.00 | 151 849.00 | 891 288.00 | 1 043 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 7 508.00 | 36 939.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 585.00 | 159 357.00 | 930 228.00 | 1 089 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 022.00 | | 1 018 022.00 | 1 018 022.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CF Disponibilités | 1 155 566.00 | | 1 155 566.00 | 1 155 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 616.00 | | 2 229 616.00 | 2 229 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 202.00 | 159 357.00 | 3 159 845.00 | 3 319 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 993.00 | 415 186.00 | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 749.00 | 129 806.00 | | 509 749.00 |
DK Provisions réglementées | 123 604.00 | 17 310.00 | | 123 604.00 |
DL TOTAL (I) | 843 346.00 | 727 303.00 | | 843 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 505.00 | 48 731.00 | | 928 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 802.00 | 147.00 | | 143 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 657.00 | 456 896.00 | | 920 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 943.00 | 63 898.00 | | 257 943.00 |
EA Autres dettes | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 498.00 | 569 673.00 | | 2 316 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 845.00 | 1 296 977.00 | | 3 159 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 496.00 | | 4 872 496.00 | 4 872 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 496.00 | | 4 872 496.00 | 4 872 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 660.00 | 2 135.00 | | 111 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 660.00 | 2 135.00 | | 111 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 293.00 | -2 135.00 | | -106 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 354.00 | 43 598.00 | | 191 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 131.00 | 1 822 995.00 | | 4 887 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 381.00 | 1 693 189.00 | | 4 377 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 749.00 | 129 806.00 | | 509 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 500.00 | | 993 086.00 | 96 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | | 991 086.00 | 96 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 381.00 | 119 976.00 | | 39 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | 119 976.00 | | 39 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 311.00 | 111 661.00 | 5 367.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | 111 661.00 | 5 367.00 | 17 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 661.00 | 5 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 657.00 | 920 657.00 | | 920 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 023.00 | 1 018 023.00 | | 1 018 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 505.00 | 191 348.00 | 686 797.00 | 928 505.00 |
VI Groupe et associés | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 050.00 | 1 074 050.00 | 2 000.00 | 1 076 050.00 |
VW T.V.A. | 211 587.00 | 211 587.00 | | 211 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 498.00 | 1 579 341.00 | 686 797.00 | 2 316 498.00 |