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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 712.00 | 285 336.00 | 789 375.00 | 1 074 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 18 620.00 | 25 827.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 160.00 | 303 957.00 | 817 203.00 | 1 121 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 614.00 | | 980 614.00 | 980 614.00 |
BZ Autres créances | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
CF Disponibilités | 524 308.00 | | 524 308.00 | 524 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 636.00 | | 1 655 636.00 | 1 655 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 797.00 | 303 957.00 | 2 472 839.00 | 2 776 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 742.00 | 44 993.00 | | 54 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 342.00 | 509 749.00 | | 335 342.00 |
DK Provisions réglementées | 191 457.00 | 123 604.00 | | 191 457.00 |
DL TOTAL (I) | 746 543.00 | 843 346.00 | | 746 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 158.00 | 928 505.00 | | 737 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 972.00 | 920 657.00 | | 836 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 121.00 | 257 943.00 | | 150 121.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 58 516.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 296.00 | 2 316 498.00 | | 1 726 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 839.00 | 3 159 845.00 | | 2 472 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 010.00 | | 4 491 010.00 | 4 491 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 010.00 | | 4 491 010.00 | 4 491 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 599.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 362.00 | 5 367.00 | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 5 367.00 | | 6 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 216.00 | 111 660.00 | | 74 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 216.00 | 111 660.00 | | 74 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 853.00 | -106 293.00 | | -67 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 942.00 | 191 354.00 | | 114 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 310.00 | 4 887 131.00 | | 4 502 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 967.00 | 4 377 381.00 | | 4 166 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 342.00 | 509 749.00 | | 335 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 586.00 | | 31 575.00 | 1 089 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 586.00 | | 31 575.00 | 1 087 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 358.00 | 144 600.00 | | 159 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 358.00 | 144 600.00 | | 159 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 604.00 | 74 216.00 | 6 362.00 | 123 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 604.00 | 74 216.00 | 6 362.00 | 123 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 973.00 | 836 973.00 | | 836 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 614.00 | 980 614.00 | | 980 614.00 |
VB T. V. A. | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VC Groupe et associés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 158.00 | 174 471.00 | 562 687.00 | 737 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 328.00 | 1 131 328.00 | 2 000.00 | 1 133 328.00 |
VW T.V.A. | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 297.00 | 1 163 610.00 | 562 687.00 | 1 726 297.00 |