| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 23 179.00 | 42 190.00 | 65 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 169.00 | 23 179.00 | 54 990.00 | 78 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
084 Disponibilités | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
110 Total général Actif | 234 968.00 | 23 179.00 | 211 789.00 | 234 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 094.00 | | | 559 094.00 |
222 Production stockée | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
230 Autres produits | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 556.00 | | | 586 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
252 Charges sociales | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 734.00 | | | 555 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |