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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 908.00 | 35 505.00 | 44 404.00 | 79 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 708.00 | 35 505.00 | 57 204.00 | 92 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
084 Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
110 Total général Actif | 224 844.00 | 35 505.00 | 189 340.00 | 224 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 538.00 | | | 564 538.00 |
222 Production stockée | -415.00 | | | -415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
230 Autres produits | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 843.00 | | | 574 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 244.00 | | | -7 244.00 |
242 Autres charges externes. | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 658.00 | | | 208 658.00 |
252 Charges sociales | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 810.00 | | | 565 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -474.00 | | | -474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |