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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 361.00 | 239.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 701.00 | 41 810.00 | 74 891.00 | 116 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 537.00 | 42 171.00 | 78 367.00 | 120 537.00 |
BT Marchandises | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 019.00 | 16 950.00 | 228 069.00 | 245 019.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 871.00 | 16 950.00 | 443 921.00 | 460 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 408.00 | 59 121.00 | 522 288.00 | 581 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 800.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 26 689.00 | -22.00 | | 26 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | 32 411.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 148 076.00 | 98 189.00 | | 148 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 693.00 | 109 788.00 | | 97 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 10 607.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 583.00 | 183 371.00 | | 209 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 28 044.00 | | 52 570.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 5 336.00 | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 212.00 | 337 146.00 | | 374 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 288.00 | 435 335.00 | | 522 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 311.00 | 309 237.00 | | 294 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 121.00 | | 1 417.00 | 119 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 417.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 26 527.00 | | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 26 527.00 | | 15 644.00 |