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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 481.00 | 119.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 857.00 | 67 072.00 | 54 785.00 | 121 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 144.00 | 67 553.00 | 57 591.00 | 125 144.00 |
BT Marchandises | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 699.00 | 25 820.00 | 286 879.00 | 312 699.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 926.00 | 25 820.00 | 438 106.00 | 463 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 070.00 | 93 373.00 | 495 697.00 | 589 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 568.00 | | | -22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 189.00 | | | 390 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 697.00 | | | 495 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 537.00 | | 7 143.00 | 120 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 125 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 122 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 301.00 | | 5 873.00 | 117 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 1 270.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 171.00 | 26 099.00 | 717.00 | 42 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 26 099.00 | 717.00 | 42 171.00 |