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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 580 612.00 | 18 420.00 | 562 192.00 | 580 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643 829.00 | | 1 643 829.00 | 1 643 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 041.00 | 18 420.00 | 2 231 621.00 | 2 250 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 220.00 | | 541 220.00 | 541 220.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 551.00 | | 793 551.00 | 793 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 592.00 | 18 420.00 | 3 025 172.00 | 3 043 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 829.00 | 1 643 829.00 | | 1 643 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
DG Autres réserves | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 205.00 | 354 922.00 | | 511 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 956.00 | 1 998 751.00 | | 2 509 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 932.00 | | | 354 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 195 181.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 908.00 | 150 317.00 | | 154 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 216.00 | 345 498.00 | | 515 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 172.00 | 2 344 249.00 | | 3 025 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 316.00 | 345 498.00 | | 217 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 167.00 | | 833 167.00 | 833 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 167.00 | | 833 167.00 | 833 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 919.00 | 138 025.00 | | 191 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 210.00 | 606 004.00 | | 833 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 006.00 | 251 081.00 | | 322 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 205.00 | 354 922.00 | | 511 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 813.00 | | 606 212.00 | 1 869 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 984.00 | | 2 250 041.00 | 225 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 984.00 | | | 225 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 984.00 | | | 225 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 829.00 | | | 1 643 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 541 220.00 | 541 220.00 | | 541 220.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 932.00 | 57 031.00 | 230 098.00 | 354 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 795.00 | 542 795.00 | | 542 795.00 |
VW T.V.A. | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 216.00 | 217 316.00 | 230 098.00 | 515 216.00 |