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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 945.00 | 252.00 | 36 693.00 | 36 945.00 |
AP Constructions | 592 721.00 | 48 286.00 | 544 435.00 | 592 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 495.00 | 48 538.00 | 2 224 957.00 | 2 273 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 280.00 | | 229 280.00 | 229 280.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 929 686.00 | | 929 686.00 | 929 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 855.00 | | 1 163 855.00 | 1 163 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 350.00 | 48 538.00 | 3 388 812.00 | 3 437 350.00 |
CU Autres participations | 1 643 829.00 | | 1 643 829.00 | 1 643 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 829.00 | 1 643 829.00 | | 1 643 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
DG Autres réserves | 701 744.00 | 190 540.00 | | 701 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 607.00 | 511 205.00 | | 524 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 563.00 | 2 509 956.00 | | 3 034 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 968.00 | 354 932.00 | | 297 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 177.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | 154 908.00 | | 56 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 248.00 | 515 216.00 | | 354 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 812.00 | 3 025 172.00 | | 3 388 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 526.00 | 217 316.00 | | 113 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 750.00 | | 862 750.00 | 862 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 750.00 | | 862 750.00 | 862 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 180.00 | 191 919.00 | | 183 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 284.00 | 833 210.00 | | 864 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 677.00 | 322 006.00 | | 339 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 607.00 | 511 205.00 | | 524 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 041.00 | | 23 454.00 | 2 250 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 212.00 | | 23 454.00 | 606 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 829.00 | | | 1 643 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 420.00 | 30 118.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 30 118.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 229 280.00 | 229 280.00 | | 229 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 968.00 | 57 245.00 | 231 017.00 | 297 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 169.00 | 234 169.00 | | 234 169.00 |
VW T.V.A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 248.00 | 113 526.00 | 231 017.00 | 354 248.00 |