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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 121.00 | 1 148.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 778 453.00 | 121.00 | 10 778 332.00 | 10 778 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 616.00 | | 399 616.00 | 399 616.00 |
BZ Autres créances | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 826.00 | | 713 826.00 | 713 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 852.00 | 121.00 | 11 642 731.00 | 11 642 852.00 |
CU Autres participations | 10 777 184.00 | | 10 777 184.00 | 10 777 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 047.00 | | | 1 082 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 229.00 | | | 1 093 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226 995.00 | | | 9 226 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 797.00 | | | 605 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 482.00 | | | 647 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549 502.00 | | | 10 549 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 731.00 | | | 11 642 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 961.00 | | | 2 556 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 885 000.00 | | 893 453.00 | 9 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 778 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885 000.00 | | 892 184.00 | 9 885 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 482.00 | 647 482.00 | | 647 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 399 616.00 | 399 616.00 | | 399 616.00 |
VB T. V. A. | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226 995.00 | 1 234 454.00 | 3 748 104.00 | 9 226 995.00 |
VI Groupe et associés | 605 797.00 | 605 797.00 | | 605 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 865.00 | | | 818 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 943.00 | 620 943.00 | | 620 943.00 |
VW T.V.A. | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 502.00 | 2 556 961.00 | 3 748 104.00 | 10 549 502.00 |