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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 544.00 | 725.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 453.00 | 544.00 | 10 786 909.00 | 10 787 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
BZ Autres créances | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 088.00 | | 305 088.00 | 305 088.00 |
CF Disponibilités | 455 303.00 | | 455 303.00 | 455 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 170.00 | | 1 380 170.00 | 1 380 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 120.00 | 544.00 | 12 297 576.00 | 12 298 120.00 |
CU Autres participations | 10 786 184.00 | | 10 786 184.00 | 10 786 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 491.00 | | 130 497.00 | 130 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 229.00 | | | 1 082 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 961.00 | | | 1 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 190.00 | | | 2 210 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 807 866.00 | | | 8 807 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 105.00 | | | 847 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 386.00 | | | 10 087 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 576.00 | | | 12 297 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 386.00 | | | 2 650 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778 453.00 | | 9 000.00 | 10 778 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 787 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777 184.00 | | 9 000.00 | 10 777 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 423.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 423.00 | | 121.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 150 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 146.00 | 360 146.00 | | 360 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VB T. V. A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VC Groupe et associés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 807 866.00 | 1 370 866.00 | 5 564 212.00 | 8 807 866.00 |
VI Groupe et associés | 847 105.00 | 847 105.00 | | 847 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 829.00 | | | 1 330 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 778.00 | 619 778.00 | | 619 778.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 386.00 | 2 650 386.00 | 5 564 212.00 | 10 087 386.00 |