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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 050.00 | 900.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 4 605.00 | 15 945.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 714.00 | 23 239.00 | 78 474.00 | 101 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 214.00 | 28 894.00 | 200 319.00 | 229 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BT Marchandises | 682 378.00 | | 682 378.00 | 682 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 502 646.00 | | 502 646.00 | 502 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 431.00 | | 1 218 431.00 | 1 218 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 645.00 | 28 894.00 | 1 418 750.00 | 1 447 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 550.00 | | | 350 550.00 |
DL TOTAL (I) | 360 550.00 | | | 360 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
EA Autres dettes | 602 442.00 | | | 602 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 200.00 | | | 1 058 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 750.00 | | | 1 418 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 163.00 | | | 495 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 894.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 442.00 | 66 938.00 | 267 752.00 | 602 442.00 |
UX Autres créances clients | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 242 421.00 | 242 421.00 | | 242 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 667.00 | 495 163.00 | 267 752.00 | 1 030 667.00 |