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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 9 266.00 | 11 991.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 715.00 | 46 559.00 | 55 156.00 | 101 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 922.00 | 57 775.00 | 172 148.00 | 229 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BT Marchandises | 837 962.00 | | 837 962.00 | 837 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 372 824.00 | | 372 824.00 | 372 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 962.00 | | 1 248 962.00 | 1 248 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 884.00 | 57 775.00 | 1 421 110.00 | 1 478 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 446.00 | 350 550.00 | | 177 446.00 |
DL TOTAL (I) | 537 996.00 | 360 550.00 | | 537 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 078.00 | 242 421.00 | | 233 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 890.00 | 27 533.00 | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 161.00 | 67 913.00 | | 51 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 117 892.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 536 284.00 | 602 442.00 | | 536 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 114.00 | 1 058 201.00 | | 883 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 110.00 | 1 418 751.00 | | 1 421 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 657.00 | 495 164.00 | | 389 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 214.00 | | 707.00 | 229 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 264.00 | | 707.00 | 122 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 894.00 | 28 879.00 | | 28 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 900.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | 27 979.00 | | 27 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 284.00 | 67 718.00 | 267 752.00 | 536 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 223.00 | 389 657.00 | 267 752.00 | 858 223.00 |