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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 590.00 | 7 944.00 | 23 646.00 | 31 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 14.00 | 6 376.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 490.00 | 7 958.00 | 970 532.00 | 978 490.00 |
BT Marchandises | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 229 917.00 | | 229 917.00 | 229 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 830.00 | | 352 830.00 | 352 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 320.00 | 7 958.00 | 1 323 362.00 | 1 331 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
DL TOTAL (I) | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 656.00 | | | 819 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 940.00 | | | 1 151 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 362.00 | | | 1 323 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 040.00 | | | 408 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 978 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 656.00 | 75 756.00 | 303 875.00 | 819 656.00 |
VI Groupe et associés | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 940.00 | 408 040.00 | 303 875.00 | 1 151 940.00 |